シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,283 | 1,299,652 |
| 減価償却費 | 52,085 | 66,696 |
| のれん償却額 | 22,001 | 27,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,391 | 2,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,635 | -5,487 |
| 支払利息 | 4,248 | 3,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 689 |
| 減損損失 | 19,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,326 | -377,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,908 | 67,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,411 | 412,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,649 | 30,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,498 | 58,760 |
| その他 | 50,702 | 4,432 |
| 小計 | 1,253,587 | 1,591,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,682 | 5,378 |
| 利息の支払額 | -4,209 | -3,126 |
| 法人税等の支払額 | -616,413 | -384,502 |
| 法人税等の還付額 | 129,588 | 97,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,234 | 1,306,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,179 | -133,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,264 | -14,686 |
| 事業譲受による支出 | － | -59,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,147 | -47,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,354 |
| 貸付けによる支出 | -6,570 | -13,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,730 | 4,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,744 | -2,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,110 | 3,596 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -6,204 |
| 会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,223 | -142,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,849 | -8,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -255,360 | － |
| 配当金の支払額 | -193,831 | -229,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,041 | -397,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,031 | 766,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,379 | 4,146,377 |
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