シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,354 | 1,032,283 |
| 減価償却費 | 45,460 | 52,085 |
| のれん償却額 | 22,001 | 22,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -4,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,806 | -3,635 |
| 支払利息 | 2,750 | 4,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,914 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -232 | -1,608 |
| 減損損失 | － | 19,575 |
| 保険解約返戻金 | -22,673 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,916 | -266,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,335 | -49,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,462 | 331,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,919 | 20,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,680 | 46,498 |
| その他 | 87,919 | 50,702 |
| 小計 | 1,316,196 | 1,253,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,778 | 3,682 |
| 利息の支払額 | -2,552 | -4,209 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -258,205 | -616,413 |
| 法人税等の還付額 | 114,066 | 129,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,408 | 766,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,650 | -87,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,270 | -13,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -84,147 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 27,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,040 | -6,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,174 | 5,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,736 | -11,744 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 715 | 3,110 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,446 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -6,204 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,665 | -198,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 595,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,603 | -11,849 |
| 自己株式の取得による支出 | -595,823 | -255,360 |
| 配当金の支払額 | -158,911 | -193,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,338 | -701,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,735 | -133,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,410 | 3,379,379 |
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