6086 シンメンテ HD

6086
2024/03/28
時価
155億円
PER 予
20.05倍
2014年以降
10.13-52.33倍
(2014-2023年)
PBR
4.1倍
2014年以降
1.63-7.77倍
(2014-2023年)
配当 予
1.75%
ROE 予
20.45%
ROA 予
8.42%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2012/022.71億9.76億1円--
2013/023.23億13.4億1円--
2014/026.05億24.6億291円187円19.4億
2015/026.55億17億164円150円15.6億
2016/027.21億28.3億272円200円21.2億
2017/027.14億33億321円364円36.8億
2018/0215.3億41.2億407円1,143円121億
2019/0220.2億77.8億736円1,065円113億
2020/0222.2億103億970円1,047円111億
2021/0225.9億90.7億855円869円92.1億
2022/0226.7億110億1,046円909円92.9億
2023/0227.4億128億1,275円1,482円148億
2024/02-133億1,334円1,432円
3/28
155億
3/28

2024年3月28日の株価1432円との比較

  • 2024年2月期の1株価値(予想1334円)との乖離 7.35%割高
  • 3年後の想定株価(1563円)との乖離 -8.38%割安1
  • 5年後の想定株価(1521円)との乖離 -5.85%割安0
  • 10年後の想定株価(6942円)との乖離 -79.37%割安5
3年後(2027)の想定株価
2022年2月28日のPER16.69で算出
想定利益成長率9.45%、想定EPS93.64円、想定投資収益率2.96%
5年後(2029)の想定株価
2022年2月28日のPER16.69で算出
想定利益成長率5%、想定EPS91.14円、想定投資収益率1.22%
10年後(2034)の想定株価
2022年2月28日のPER16.69で算出
想定利益成長率19.27%、想定EPS415.94円、想定投資収益率17.1%

財産価値

2012年2月
2億7085万
2013年2月 +19.21%
3億2288万
2014年2月 +87.49%
6億538万
2015年2月 +8.17%
6億5483万
2016年2月 +10.17%
7億2140万
2017年2月 -1.03%
7億1400万
2018年2月 +113.59%
15億2504万
2019年2月 +32.14%
20億1512万
2020年2月 +10.23%
22億2118万
2021年2月 +16.46%
25億8684万
2022年2月 +3.08%
26億6656万
2023年2月 +2.66%
27億3745万

株主価値

2012年2月
9億7561万
2013年2月 +36.84%
13億3505万
2014年2月 +83.95%
24億5580万
2015年2月 -30.69%
17億214万
2016年2月 +66.49%
28億3393万
2017年2月 +16.46%
33億27万
2018年2月 +24.77%
41億1777万
2019年2月 +88.85%
77億7625万
2020年2月 +31.98%
102億6322万
2021年2月 -11.63%
90億6952万
2022年2月 +20.9%
109億6549万
2023年2月 +16.41%
127億6509万
2024年2月 +4.51%
133億4045万

1株価値

2012年2月
1円
2013年2月
1円
2014年2月
291円
2015年2月
164円
2016年2月
272円
2017年2月
321円
2018年2月
407円
2019年2月
736円
2020年2月
970円
2021年2月
855円
2022年2月
1,046円
2023年2月
1,275円
2024年2月
1,334円

株価

2014年2月
187円
2015年2月
150円
2016年2月
200円
2017年2月
364円
2018年2月
1,143円
2019年2月
1,065円
2020年2月
1,047円
2021年2月
869円
2022年2月
909円
2023年2月
1,482円
2024/03/28
1,432円

時価総額

2014年2月
19億4117万
2015年2月 -19.79%
15億5709万
2016年2月 +36.46%
21億2484万
2017年2月 +73.01%
36億7623万
2018年2月 +228.33%
120億7016万
2019年2月 -6%
113億4605万
2020年2月 -2.14%
111億280万
2021年2月 -17.04%
92億1096万
2022年2月 +0.81%
92億8562万
2023年2月 +59.16%
147億7881万
2024/03/28 +4.97%
155億1285万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2009/048.67--
2010/02-5.23--
2011/022.34--
2012/020.02--
2013/020.03--
2014/0212.2615.250
2015/026.8221.99-
2016/0211.6117.230.25
2017/0216.8321.630.48
2018/0224.7346.220.98
2019/0247.522.420.24
2020/0255.9518.711.05
2021/0241.1821.1-
2022/0254.4616.690.52
2023/0268.7221.570.82
2024/0271.4120.055.12

2024年3月28日の予想PER(20.05倍)で算出したPEGレシオ

2024年2月期のEPS成長率3.92%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは5.12倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら2.01倍で割高、20%で成長するなら1倍で割安0の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.01倍割高
【10%】
2.01倍割高
【20%】
1倍割安0
【30%】
0.67倍割安5

EPS

2009年4月
8.67
2010年2月 マイ転
-5.23
2011年2月 プラ転
2.34
2012年2月 -99.15%
0.02
2013年2月 +50%
0.03
2014年2月 大幅増
12.26
2015年2月 -44.37%
6.82
2016年2月 +70.23%
11.61
2017年2月 +44.96%
16.83
2018年2月 +46.94%
24.73
2019年2月 +92.07%
47.5
2020年2月 +17.79%
55.95
2021年2月 -26.4%
41.18
2022年2月 +32.25%
54.46
2023年2月 +26.18%
68.72
2024年2月 +3.91%
71.41

PER

2014/02/28
15.25
2015/02/27 +6.74倍
21.99
2016/02/29 -4.76倍
17.23
2017/02/28 +4.4倍
21.63
2018/02/28 +24.59倍
46.22
2019/02/28 -23.8倍
22.42
2020/02/28 -3.71倍
18.71
2021/02/26 +2.39倍
21.1
2022/02/28 -4.41倍
16.69
2023/02/28 +4.88倍
21.57
2024/03/28 -1.52倍
20.05

PEGレシオ

2014年2月
0
2015年2月
-
2016年2月
0.25
2017年2月 +0.23倍
0.48
2018年2月 +0.5倍
0.98
2019年2月 -0.74倍
0.24
2020年2月 +0.81倍
1.05
2021年2月
-
2022年2月
0.52
2023年2月 +0.3倍
0.82
2024年2月 +4.3倍
5.12