シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,706 | 932,354 |
| 減価償却費 | 36,023 | 45,460 |
| のれん償却額 | 22,001 | 22,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,597 | -2,806 |
| 支払利息 | 1,881 | 2,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,978 | 5,914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,228 | -232 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,673 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,353 | 5,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,312 | -97,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,121 | 224,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,924 | 66,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,099 | 54,680 |
| その他 | -11,869 | 87,919 |
| 小計 | 631,140 | 1,316,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,735 | 7,778 |
| 利息の支払額 | -1,528 | -2,552 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7,875 |
| 法人税等の支払額 | -427,615 | -258,205 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,731 | 1,169,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,307 | -30,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,927 | -11,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,376 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 27,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,890 | -7,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,182 | 9,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -10,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 715 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -6,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,896 | 21,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 595,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,000 | -255,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,603 | -6,603 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -595,823 |
| 配当金の支払額 | -180,119 | -158,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,722 | -421,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,887 | 769,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,674 | 3,512,410 |
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