シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,320 | 705,706 |
| 減価償却費 | 87,851 | 36,023 |
| のれん償却額 | 22,001 | 22,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -4,597 |
| 支払利息 | 2,045 | 1,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,856 | -9,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,528 | -34,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,971 | 5,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,689 | -44,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,582 | -94,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,831 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,753 | 60,099 |
| その他 | 58,636 | -11,869 |
| 小計 | 1,272,651 | 631,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,871 | 10,735 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -1,528 |
| 法人税等の支払額 | -217,442 | -427,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,544 | 212,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,783 | -10,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,015 | -7,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -197,376 |
| 貸付けによる支出 | -5,400 | -8,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,424 | 4,182 |
| 出資金の回収による収入 | 220 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,700 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,924 | -229,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,065 | -6,603 |
| 株式の発行による収入 | 2,916 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121,920 | － |
| 配当金の支払額 | -138,952 | -180,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,021 | -179,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611,598 | -196,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,939,561 | 2,742,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
