シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,412 | 854,320 |
| 減価償却費 | 129,316 | 87,851 |
| のれん償却額 | 22,001 | 22,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | 1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -93 |
| 支払利息 | 2,593 | 2,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,741 | -8,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 208 | － |
| 減損損失 | 25,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,136 | -333,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,892 | -18,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,821 | 447,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,348 | 141,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | -33,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,577 | 52,753 |
| その他 | 71,831 | 58,636 |
| 小計 | 870,007 | 1,272,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,240 | 7,871 |
| 利息の支払額 | -1,926 | -1,535 |
| 法人税等の支払額 | -141,598 | -217,442 |
| 法人税等の還付額 | 32,053 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,776 | 1,061,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,789 | -2,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -746 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,712 | -6,015 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,207 | 3,424 |
| 出資金の回収による収入 | － | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,113 | -1,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,379 | 90 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,326 | -23,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,718 | -8,065 |
| 株式の発行による収入 | 648 | 2,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -121,920 |
| 配当金の支払額 | -73,737 | -138,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,945 | -426,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,504 | 611,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,962 | 2,939,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
