シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,921 | 617,412 |
| 減価償却費 | 82,395 | 129,316 |
| のれん償却額 | 11,000 | 22,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -93 |
| 支払利息 | 1,852 | 2,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,384 | -11,741 |
| 有形固定資産除却損 | 3,950 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -252 | 208 |
| 減損損失 | － | 25,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,051 | -42,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,126 | 1,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,144 | -5,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,475 | 8,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,048 | -338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,203 | 50,577 |
| その他 | -58,705 | 71,831 |
| 小計 | 283,137 | 870,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -3,618 | -1,926 |
| 法人税等の支払額 | -117,837 | -141,598 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,808 | 760,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,303 | -13,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,029 | -62,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 293,359 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,510 | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,119 | 6,207 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,273 | -2,113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,923 | 2,379 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 429 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,755 | -83,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,548 | -9,718 |
| 株式の発行による収入 | 1,555 | 648 |
| 自己株式の取得による支出 | -275,686 | -136 |
| 配当金の支払額 | -53,672 | -73,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,648 | -242,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,212 | 434,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,458 | 2,327,962 |
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