シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,019 | 1,856,472 |
| 減価償却費 | 127,921 | 99,048 |
| のれん償却額 | 22,158 | 11,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 514 | -963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,912 | -16,475 |
| 支払利息 | 3,046 | 4,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,824 |
| 減損損失 | － | 33,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,149 | -561,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,182 | -100,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,337 | 738,360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,701 | 276,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,625 | 43,544 |
| 保険解約返戻金 | -24,178 | -27,695 |
| その他 | 60,030 | 85,784 |
| 小計 | 1,872,933 | 2,449,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,865 | 16,338 |
| 利息の支払額 | -3,046 | -4,602 |
| 法人税等の支払額 | -487,233 | -609,594 |
| 法人税等の還付額 | 45,048 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,567 | 1,851,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,372 | -189,062 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,827 | -13,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,701 | -471,377 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -300,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -7,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,471 | 7,405 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,722 | -1,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 736 | 40,103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,140 | 55,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,084 | － |
| 会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,560 | -577,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -167,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,716 | -8,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -819,918 | -290,435 |
| 配当金の支払額 | -269,884 | -302,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,519 | -768,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,487 | 505,681 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,153,864 | 4,659,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
