シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,659 | 527,930 |
| 減価償却費 | 17,603 | 18,823 |
| のれん償却額 | 11,000 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,321 | 1,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,436 | 22,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -2,719 |
| 支払利息 | 917 | 880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,285 | 5,914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,228 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -22,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,164 | -588,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,572 | -32,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,051 | 555,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,579 | 17,101 |
| その他 | -46,477 | 69,982 |
| 小計 | 145,733 | 585,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,727 | 7,739 |
| 利息の支払額 | -718 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -301,935 | -72,997 |
| 法人税等の還付額 | － | 114,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,193 | 633,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,587 | -7,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,077 | -4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,376 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,900 | 2,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -6,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,717 | 32,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,475 | -3,105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -180,057 | -158,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,533 | -262,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,443 | 403,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,674 | 3,146,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
