シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,261 | 308,659 |
| 減価償却費 | 47,437 | 17,603 |
| のれん償却額 | 11,000 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | 1,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 874 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,784 | 36,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -4,519 |
| 支払利息 | 1,103 | 917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,358 | 1,285 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,182 | -286,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,285 | -5,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,964 | 241,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,360 | -128,579 |
| その他 | -6,022 | -46,477 |
| 小計 | 598,058 | 145,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,820 | 10,727 |
| 利息の支払額 | -828 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -128,320 | -301,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,729 | -146,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -9,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -4,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -197,376 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 1,900 |
| 出資金の回収による収入 | 220 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,135 | -226,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -93,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,426 | -3,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,920 | － |
| 配当金の支払額 | -138,841 | -180,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,187 | -76,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,406 | -449,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,369 | 2,490,118 |
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