シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,930 | 592,456 |
| 減価償却費 | 18,823 | 23,769 |
| のれん償却額 | 11,000 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -3,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,430 | 32,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,719 | -2,784 |
| 支払利息 | 880 | 2,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,914 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,608 |
| 減損損失 | － | 19,575 |
| 保険解約返戻金 | -22,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,174 | -1,036,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,063 | 5,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,845 | 929,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,101 | 13,478 |
| その他 | 69,982 | 11,216 |
| 小計 | 585,299 | 597,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,739 | 2,836 |
| 利息の支払額 | -760 | -2,309 |
| 法人税等の支払額 | -72,997 | -431,709 |
| 法人税等の還付額 | 114,066 | 129,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,347 | 295,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,929 | -56,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,200 | -3,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,227 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -3,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,352 | 3,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,969 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -6,204 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,446 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,063 | -110,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,105 | -7,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -255,360 |
| 配当金の支払額 | -158,864 | -193,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,063 | -616,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,346 | -431,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,512,410 | 3,081,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
