シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,456 | 797,722 |
| 減価償却費 | 23,769 | 26,632 |
| のれん償却額 | 11,000 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | 1,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,896 | 43,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,784 | -5,112 |
| 支払利息 | 2,349 | 1,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | － |
| 減損損失 | 19,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036,041 | -1,272,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,250 | -4,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,205 | 1,327,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,478 | 55,927 |
| その他 | 11,216 | -39,677 |
| 小計 | 597,458 | 943,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 5,090 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -1,706 |
| 法人税等の支払額 | -431,709 | -220,381 |
| 法人税等の還付額 | 129,588 | 97,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,864 | 824,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,374 | -62,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,570 | -8,918 |
| 事業譲受による支出 | － | -59,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,227 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,354 |
| 貸付けによる支出 | -3,070 | -8,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,652 | 2,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,969 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,651 | 1,686 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -6,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,567 | -15,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,498 | -4,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -255,360 | － |
| 配当金の支払額 | -193,688 | -229,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,547 | -313,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,250 | 494,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,379 | 3,874,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
