シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,722 | 950,179 |
| 減価償却費 | 26,632 | 53,780 |
| のれん償却額 | 11,000 | 16,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | 1,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,014 | 19,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,112 | -5,302 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,348 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,272,805 | -1,505,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,064 | -84,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327,887 | 1,464,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,927 | 118,635 |
| その他 | -39,677 | -3,651 |
| 小計 | 943,887 | 1,003,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,090 | 5,275 |
| 利息の支払額 | -1,706 | -1,348 |
| 法人税等の支払額 | -220,381 | -272,767 |
| 法人税等の還付額 | 97,159 | 45,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,049 | 779,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,556 | -64,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,918 | -25,813 |
| 事業譲受による支出 | -59,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -67,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,354 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,100 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,072 | 2,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,686 | 686 |
| 会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,204 | -3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,853 | -112,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,299 | -3,809 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -229,132 | -269,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,432 | -353,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,763 | 313,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,874,142 | 4,459,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
