シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,179 | 1,195,033 |
| 減価償却費 | 53,780 | 46,362 |
| のれん償却額 | 16,579 | 5,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 1,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,895 | 21,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,302 | -12,545 |
| 支払利息 | 1,348 | 2,580 |
| 保険解約返戻金 | -24,178 | -27,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505,021 | -1,528,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,268 | -118,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,464,228 | 1,694,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,635 | 126,244 |
| その他 | -3,651 | 34,684 |
| 小計 | 1,003,301 | 1,441,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,275 | 12,479 |
| 利息の支払額 | -1,348 | -2,580 |
| 法人税等の支払額 | -272,767 | -335,174 |
| 法人税等の還付額 | 45,048 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 779,508 | 1,116,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,114 | -180,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,813 | -7,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,872 | -295,025 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -300,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -3,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,905 | 5,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 686 | 39,916 |
| 会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 49,140 | 55,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,084 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,236 | -685,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -87,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,809 | -4,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -290,435 |
| 配当金の支払額 | -269,860 | -302,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,722 | -684,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,549 | -253,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,926 | 3,900,077 |
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