シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,115 | 219,154 |
| 減価償却費 | 5,190 | 6,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,483 | 19,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -26 |
| 支払利息 | 264 | 312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,484 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,536 | -506,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,098 | -14,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422,515 | 600,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,343 | 12,259 |
| その他 | -17,625 | -7,477 |
| 小計 | 268,194 | 330,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 114 |
| 利息の支払額 | -264 | -312 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -35,000 | － |
| 保険金の受取額 | 10,171 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,580 | -40,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,783 | 290,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,148 | -2,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,484 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -9,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -4,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,532 | 1,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,254 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,759 | -11,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,054 | -46,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,404 | -1,454 |
| 株式の発行による収入 | － | 381 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,957 | -275,630 |
| 配当金の支払額 | -44,069 | -53,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,431 | 469,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,406 | 713,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,289 | 1,848,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
