シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,149 | 156,115 |
| 減価償却費 | 4,957 | 5,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | 281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -257 |
| 支払利息 | 128 | 264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,785 | -292,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,620 | -18,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,507 | 422,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,869 | 1,343 |
| その他 | -6,812 | -17,625 |
| 小計 | 219,829 | 268,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 262 |
| 利息の支払額 | -128 | -264 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -35,000 |
| 保険金の受取額 | － | 10,171 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -68,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,068 | 174,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -13,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,500 |
| 貸付けによる支出 | -2,550 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,380 | 1,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,759 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,331 | 120,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | 697 | -1,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123,957 |
| 配当金の支払額 | -25,729 | -44,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,031 | -169,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,704 | 125,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,600 | 1,183,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
