シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,319 | 142,149 |
| 減価償却費 | 4,519 | 4,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -146 |
| 支払利息 | 59 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,627 | -281,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,598 | 1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,936 | 338,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,428 | 20,869 |
| その他 | 15,974 | -6,812 |
| 小計 | 59,919 | 219,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 146 |
| 利息の支払額 | -59 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -56,634 | -2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340 | 217,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,987 | -945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,287 | － |
| 貸付けによる支出 | -690 | -2,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 1,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,800 |
| その他 | 2 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,295 | -91,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | 697 |
| 配当金の支払額 | -25,951 | -25,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,951 | -25,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,905 | 100,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,950 | 997,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
