シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,399 | 105,388 |
| 減価償却費 | 14,415 | 9,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 413 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -268 |
| 支払利息 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,224 | -23,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,377 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 231,518 | -2,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,636 | 13,955 |
| その他 | -3,754 | 22,663 |
| 小計 | 252,441 | 124,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 237 |
| 利息の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の支払額 | -59,818 | -87,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,781 | 37,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -59,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,876 | -4,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,666 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,313 | -2,094 |
| 貸付けによる支出 | -5,330 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 2,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,416 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,280 | － |
| 会員権の取得による支出 | -1,100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,287 | -4,287 |
| その他の収入 | 160 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,336 | -68,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 236,172 | － |
| 配当金の支払額 | － | -25,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,172 | -25,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,617 | -56,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,856 | 896,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
