シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,388 | 188,996 |
| 減価償却費 | 9,892 | 10,914 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -308 |
| 支払利息 | 59 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,380 | -31,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | 9,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,196 | 66,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,955 | 6,658 |
| その他 | 22,663 | -4,232 |
| 小計 | 124,301 | 270,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 264 |
| 利息の支払額 | -59 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -87,144 | -19,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,335 | 250,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,811 | -1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -5,991 |
| 貸付けによる支出 | -1,010 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,950 | 2,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,287 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 29,505 |
| その他の収入 | 2 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,344 | -68,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,077 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,589 |
| 配当金の支払額 | -25,951 | -25,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,951 | -21,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,960 | 160,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,895 | 1,057,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
