シンメンテ HD（6086）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,996 | 261,421 |
| 減価償却費 | 10,914 | 11,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,484 |
| 保険解約返戻金 | -12,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 26,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -315 |
| 支払利息 | 391 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,750 | -185,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,753 | -5,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,879 | 192,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,658 | 10,142 |
| その他 | -4,232 | -29,936 |
| 小計 | 270,100 | 279,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 269 |
| 利息の支払額 | -391 | -513 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -35,000 |
| 保険金の受取額 | － | 10,171 |
| 法人税等の支払額 | -19,187 | -111,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,785 | 143,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -17,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,991 | -8,933 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,845 | 3,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,816 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,759 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,505 | － |
| その他の収入 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,443 | 103,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,077 | -2,833 |
| 株式の発行による収入 | 6,589 | 1,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123,957 |
| 配当金の支払額 | -25,866 | -44,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,354 | -169,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,987 | 77,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,882 | 1,135,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
