有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
特約が付された金銭消費貸借契約の締結
| 銀行名 | 契約締結日 | 弁済期限 | 担保の内容 | 期末残高 (千円) | 財務制限条項 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 2024/6/21 | 2049/6/21 | 建物・土地 | 679,003 | 主な財務制限条項は以下のとおりであります。 ※以下の各事由に一つでも該当しないこと。 1.インタレストカバレッジレシオ1以下 2.2期連続当期赤字 3.債務超過 |
| 2025/3/28 | 2030/3/28 | 建物・土地 | 420,000 | ||
| 2025/3/31 | 2030/3/29 | 建物・土地 | 300,000 | ||
| 2024/12/26 | 2030/2/28 | 建物・土地 | 1,216,000 | ||
| 株式会社 みずほ銀行 | 2024/6/28 | 2029/6/30 | 建物・土地 | 522,505 | 主な財務制限条項は以下のとおりであります。 1.純資産の部の金額を、前年同期比80%以上に維持(単体/期末(年度)) 2.経常損益2期連続赤字回避(単体/期末(年度)) 3.税引後当期損益2期連続赤字回避(単体/期末(年度)) |
| 2024/10/3 | 2029/9/30 | 建物・土地 | 532,816 | ||
| 2025/1/31 | 2030/1/31 | 建物・土地 | 1,066,160 |
※なお、2024年4月1日前に締結された契約については、記載を省略しております。
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