キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -668 | 7 | 260 | -661 | -79 | 1,576 | 通期 | -1,017 | 472 | 1,043 | -545 | -554 | 2,475 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,366 | -45 | 656 | -1,411 | -12 | 1,720 | 通期 | -466 | 59 | 1,146 | -407 | -24 | 3,214 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -319 | -7 | 1,053 | -326 | -18 | 3,941 | 通期 | 1,260 | -13 | -553 | 1,247 | -25 | 3,908 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -543 | -17 | 208 | -560 | -7 | 3,556 | 通期 | -1,188 | -39 | 312 | -1,227 | -26 | 2,993 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -117 | -493 | 967 | -610 | -468 | 3,350 | 通期 | 1,298 | -532 | -603 | 766 | -532 | 3,156 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 2,897 | -2,153 | 1,124 | 744 | -1,740 | 5,024 | 通期 | 2,750 | -1,747 | 906 | 1,003 | -1,749 | 5,065 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 237 | -182 | 1,343 | 55 | -44 | 6,463 | 通期 | -1,285 | -435 | 1,675 | -1,719 | -271 | 5,021 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 2,021 | -832 | -486 | 1,189 | -851 | 5,725 | 通期 | -707 | -1,549 | 1,576 | -2,255 | -1,638 | 4,341 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 307 | -1,126 | 1,736 | -819 | -854 | 5,259 | 通期 | 4,549 | -1,247 | -1,497 | 3,303 | -979 | 6,147 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -5億4518万
- 2017年3月（個）
- -4億654万
- 2018年3月（個） プラ転
- 12億4689万
- 2019年3月（個） マイ転
- -12億2650万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7億6609万
- 2021年3月（個） +30.98%
- 10億346万
- 2022年3月（個） マイ転
- -17億1923万
- 2023年3月（個） -31.18%
- -22億5522万
- 2024年3月（個） プラ転
- 33億265万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -5億5436万
- 2017年3月（個）減少-95.74%
- -2361万
- 2018年3月（個）増加+5.42%
- -2489万
- 2019年3月（個）増加+4.37%
- -2598万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -5億3159万
- 2021年3月（個）増加+229.07%
- -17億4935万
- 2022年3月（個）減少-84.53%
- -2億7070万
- 2023年3月（個）増加+504.9%
- -16億3750万
- 2024年3月（個）減少-40.21%
- -9億7911万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -5.97%
- 2017年3月（個）
- -2.52%
- 2018年3月（個）
- 6.13%
- 2019年3月（個）
- -6.53%
- 2020年3月（個）
- 6.34%
- 2021年3月（個）
- 13.57%
- 2022年3月（個）
- -5.5%
- 2023年3月（個）
- -2.74%
- 2024年3月（個）
- 16.65%