イーグランド（3294）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,656 | 1,166,714 |
| 減価償却費 | 13,485 | 21,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 255 | 1,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,258 | 106,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -5,334 |
| 支払利息 | 102,650 | 177,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557,552 | -6,156,095 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | -144,236 | -165,179 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -137,173 | -74,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,318 | 210,397 |
| その他 | -183,486 | 135,546 |
| 小計 | -234,850 | -4,581,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 5,334 |
| 利息の支払額 | -119,222 | -213,488 |
| 法人税等の支払額 | -196,668 | -78,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,372 | -4,867,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,002 | -168,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,001 | 168,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,756 | -6,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,352 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -50,000 |
| その他 | 271 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,456 | -10,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,897,738 | 10,743,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,069,540 | -7,612,388 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180,000 | 3,245,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,075,004 | -2,364,752 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -50 | -105 |
| 配当金の支払額 | -243,038 | -249,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,105 | 3,761,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,276 | -1,116,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,156,255 | 5,356,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
