日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 924,989 | 943,057 |
| 減価償却費 | 167,922 | 219,699 |
| 株式交付費 | 29,068 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,672 | 4,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -670 |
| 支払利息 | 2,390 | 2,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,089 | -5,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,099 | -878,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,201 | -418,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697,876 | 893,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -205,098 | -197,330 |
| その他 | 119,090 | -194,057 |
| 小計 | 1,019,654 | 369,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 670 |
| 利息の支払額 | -2,390 | -2,833 |
| 法人税等の支払額 | -246,774 | -513,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,648 | -146,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,563 | -1,223,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 16,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | -39,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -126 |
| その他 | -37,027 | -26,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,920 | -1,273,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -103,280 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 190,419 | 77,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,685 | -40,867 |
| 株式の発行による収入 | 3,488,280 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,014 | -66,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,005,742 | -1,486,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,481,922 | 2,995,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
