四半期報告書-第1期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,569,804 | 2,268,366 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,472,339 | 3,312,105 | |||||||||
| たな卸資産 | ※ 839,876 | ※ 871,652 | |||||||||
| 未収入金 | 2,195,458 | 1,937,190 | |||||||||
| その他 | 286,183 | 193,620 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,303 | △14,096 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,345,359 | 8,568,838 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,496,086 | 1,839,580 | |||||||||
| 土地 | 1,168,816 | 1,168,816 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 3,648 | |||||||||
| その他(純額) | 259,834 | 251,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,924,737 | 3,263,673 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | - | 15,000 | |||||||||
| その他 | 56,326 | 61,552 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 56,326 | 76,552 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 270,584 | 252,373 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △152 | △400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 270,431 | 251,973 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,251,495 | 3,592,198 | |||||||||
| 資産合計 | 12,596,854 | 12,161,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,497,872 | 3,493,847 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 2,130,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,200 | 199,200 | |||||||||
| リース債務 | 33,403 | 27,597 | |||||||||
| 未払法人税等 | 472,818 | 182,117 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,606 | 16,536 | |||||||||
| 工事損失補償引当金 | - | 59,177 | |||||||||
| その他 | 739,138 | 382,008 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,060,039 | 6,490,485 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 535,200 | 435,600 | |||||||||
| リース債務 | 28,492 | 16,541 | |||||||||
| 工事損失補償引当金 | 294,974 | 203,075 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 38,280 | |||||||||
| その他 | 14,593 | 13,386 | |||||||||
| 固定負債合計 | 873,261 | 706,883 | |||||||||
| 負債合計 | 5,933,300 | 7,197,369 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,887,899 | 1,893,849 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,867,899 | 1,873,849 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,907,554 | 3,195,749 | |||||||||
| 自己株式 | - | △1,999,980 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,663,353 | 4,963,468 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 200 | 200 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 200 | 200 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,663,554 | 4,963,668 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,596,854 | 12,161,037 | |||||||||