四半期報告書-第20期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,676,798 | 2,112,804 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,144,694 | 5,732,965 | |||||||||
| 電子記録債権 | 754,166 | 572,460 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※ 3,121,628 | ※ 2,254,452 | |||||||||
| 未収入金 | 4,216,577 | 3,048,383 | |||||||||
| その他 | 248,481 | 131,560 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △25,979 | △21,753 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,136,367 | 13,830,872 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,285,532 | 2,365,785 | |||||||||
| 土地 | 1,680,298 | 1,680,298 | |||||||||
| その他(純額) | 380,272 | 301,371 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,346,104 | 4,347,455 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| その他 | 81,296 | 78,292 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,296 | 93,292 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 458,450 | 545,968 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △67,254 | △67,571 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 391,195 | 478,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,833,596 | 4,919,144 | |||||||||
| 資産合計 | 21,969,963 | 18,750,016 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 6,272,179 | 5,005,994 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 4,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,200 | 16,500 | |||||||||
| リース債務 | 32,790 | 30,698 | |||||||||
| 未払法人税等 | 670,554 | 424,892 | |||||||||
| 賞与引当金 | 19,890 | 25,812 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 248,448 | |||||||||
| その他 | 873,654 | 507,562 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,902,269 | 10,359,908 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 48,217 | 32,965 | |||||||||
| 資産除去債務 | 39,543 | 39,658 | |||||||||
| その他 | 13,368 | 66,511 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,129 | 139,135 | |||||||||
| 負債合計 | 14,003,399 | 10,499,044 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,903,649 | 1,903,649 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,885,273 | 1,912,505 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,270,636 | 6,467,131 | |||||||||
| 自己株式 | △2,093,016 | △2,035,198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,966,543 | 8,248,088 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 151 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 20 | 151 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 2,732 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,966,564 | 8,250,972 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,969,963 | 18,750,016 | |||||||||