四半期報告書-第15期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,976,384 | 2,305,406 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 3,845,937 | 3,852,156 | |||||||||
たな卸資産 | ※ 808,049 | ※ 1,148,494 | |||||||||
未収入金 | 2,453,989 | 2,524,083 | |||||||||
その他 | 265,969 | 192,789 | |||||||||
貸倒引当金 | △23,490 | △24,735 | |||||||||
流動資産合計 | 9,326,839 | 9,998,195 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 1,787,024 | 1,744,209 | |||||||||
土地 | 1,168,816 | 1,168,816 | |||||||||
建設仮勘定 | - | 20,699 | |||||||||
その他(純額) | 253,650 | 232,149 | |||||||||
有形固定資産合計 | 3,209,492 | 3,165,875 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
その他 | 58,090 | 66,313 | |||||||||
無形固定資産合計 | 73,090 | 81,313 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
その他 | 197,303 | 203,944 | |||||||||
貸倒引当金 | △404 | △402 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 196,898 | 203,541 | |||||||||
固定資産合計 | 3,479,480 | 3,450,731 | |||||||||
資産合計 | 12,806,320 | 13,448,927 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 4,168,941 | 4,258,518 | |||||||||
短期借入金 | 1,835,000 | 2,800,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 199,200 | 199,200 | |||||||||
リース債務 | 19,314 | 15,650 | |||||||||
未払法人税等 | 83,380 | 36,079 | |||||||||
賞与引当金 | 16,801 | 16,975 | |||||||||
その他 | 580,556 | 426,757 | |||||||||
流動負債合計 | 6,903,194 | 7,753,181 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 336,000 | 236,400 | |||||||||
リース債務 | 7,429 | 29,479 | |||||||||
資産除去債務 | 38,410 | 38,522 | |||||||||
その他 | 12,742 | 12,392 | |||||||||
固定負債合計 | 394,581 | 316,794 | |||||||||
負債合計 | 7,297,775 | 8,069,976 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,893,849 | 1,896,019 | |||||||||
資本剰余金 | 1,873,849 | 1,876,019 | |||||||||
利益剰余金 | 3,740,419 | 2,819,473 | |||||||||
自己株式 | △1,999,980 | △1,212,780 | |||||||||
株主資本合計 | 5,508,138 | 5,378,732 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 406 | 218 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 406 | 218 | |||||||||
純資産合計 | 5,508,544 | 5,378,950 | |||||||||
負債純資産合計 | 12,806,320 | 13,448,927 |