四半期報告書-第15期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,976,384 | 1,809,300 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 3,845,937 | 3,848,784 | |||||||||
| たな卸資産 | 808,049 | 1,179,811 | |||||||||
| 未収入金 | 2,453,989 | 2,374,297 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 91,778 | |||||||||
| その他 | 265,969 | 271,284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23,490 | △19,791 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,326,839 | 9,555,466 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,787,024 | 1,741,039 | |||||||||
| 土地 | 1,168,816 | 1,168,816 | |||||||||
| その他(純額) | 253,650 | 224,951 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,209,492 | 3,134,807 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| その他 | 58,090 | 64,146 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 73,090 | 79,146 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 197,303 | 207,504 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △401 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 196,898 | 207,102 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,479,480 | 3,421,055 | |||||||||
| 資産合計 | 12,806,320 | 12,976,522 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,168,941 | 3,909,225 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,835,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,200 | 199,200 | |||||||||
| リース債務 | 19,314 | 11,506 | |||||||||
| 未払法人税等 | 83,380 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,801 | 71,831 | |||||||||
| その他 | 580,556 | 428,158 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,903,194 | 7,219,922 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 336,000 | 186,600 | |||||||||
| リース債務 | 7,429 | 27,267 | |||||||||
| 資産除去債務 | 38,410 | 38,578 | |||||||||
| その他 | 12,742 | 28,445 | |||||||||
| 固定負債合計 | 394,581 | 280,891 | |||||||||
| 負債合計 | 7,297,775 | 7,500,814 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,893,849 | 1,896,019 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,873,849 | 1,876,019 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,740,419 | 2,916,382 | |||||||||
| 自己株式 | △1,999,980 | △1,212,780 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,508,138 | 5,475,641 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 406 | 66 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 406 | 66 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,508,544 | 5,475,708 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,806,320 | 12,976,522 | |||||||||