訂正有価証券報告書-第14期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,945,045 | 2,753,408 |
| 減価償却費 | 226,292 | 191,202 |
| 株式交付費 | - | 21,148 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,400 | 14,520 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 417,272 | 606,799 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 368,628 | 209,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,736 | △3,942 |
| 支払利息 | 5,908 | 1,376 |
| 為替差損益(△は益) | △643 | △11,799 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,286 | △4,529 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △146,373 | △10,497 |
| 減損損失 | - | 21,650 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △972 | - |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △66,363 | △954,509 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,854 | △230,668 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 725 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 24,550 | 163,074 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △135,077 | △35,304 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △295,970 | 549,125 |
| その他 | 76,504 | △93,217 |
| 小計 | 2,505,957 | 3,186,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,014 | 4,104 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 44,100 | - |
| 利息の支払額 | △5,908 | △1,376 |
| 法人税等の支払額 | △954,060 | △683,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,103 | 2,506,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,421 | △129,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,986 | △138,426 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225,420 | 122,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △509,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267,983 | 300,254 |
| その他の支出 | △17,034 | △194,018 |
| その他の収入 | 16,141 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285,102 | △546,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 400,000 | △1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,348 | △6,258 |
| 自己株式の取得による支出 | △734,595 | △699,983 |
| 株式の発行による収入 | 12,816 | 3,535,601 |
| 配当金の支払額 | △452,520 | △455,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △783,648 | 474,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | 11,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,100,201 | 2,445,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,175,567 | 5,275,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,275,769 | ※ 7,721,528 |
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