有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △133,313 | 574,355 |
| 減価償却費 | 151,567 | 316,121 |
| のれん償却額 | 589 | 1,178 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,609 | △485,352 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 65,919 |
| 受取利息 | △424 | △1,081 |
| 支払利息 | 603 | 936 |
| 為替差損益(△は益) | 232 | 1,517 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,091 | △15,315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 525,510 | 155,238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | 15,942 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,492 | △6,725 |
| 固定資産除却損 | 237 | 85,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △653,820 | 192,524 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,856 | 50,927 |
| その他 | △31,910 | △2,672 |
| 小計 | △206,066 | 948,571 |
| 利息の受取額 | 424 | 983 |
| 利息の支払額 | △603 | △936 |
| 法人税等の支払額 | △56,078 | △20,112 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △262,323 | 950,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △375,010 | △154,918 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,432 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △254,142 | △480,980 |
| 敷金の差入による支出 | △1,722 | △53,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △632,307 | △890,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,584 | △5,125 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199,855 |
| 株式の発行による収入 | 52,978 | 96,104 |
| 配当金の支払額 | - | △239,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,394 | △348,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,455 | 1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △845,781 | △286,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690,341 | 1,844,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,844,559 | ※ 1,557,609 |
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