有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,176,683 | 1,945,045 |
| 減価償却費 | 236,454 | 226,292 |
| のれん償却額 | 589 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,400 | △26,400 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 425,960 | 417,272 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 211,545 | 368,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,306 | △6,736 |
| 支払利息 | 1,570 | 5,908 |
| 為替差損益(△は益) | △3,129 | △643 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 111,110 | △5,286 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △146,373 |
| 減損損失 | 76,765 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △89,015 | △972 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △306,972 | △66,363 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259,759 | 124,854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,290 | 725 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,817 | 24,550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,667 | △135,077 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 227,802 | △295,970 |
| その他 | 8,163 | 76,504 |
| 小計 | 2,903,638 | 2,505,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,927 | 8,014 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 44,100 |
| 利息の支払額 | △1,570 | △5,908 |
| 法人税等の支払額 | △591,624 | △954,060 |
| 法人税等の還付額 | 2,571 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,942 | 1,598,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,933 | △2,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,891 | △184,986 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 225,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,528 | △20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 437,219 | 267,983 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △78,000 | - |
| その他の支出 | △158,813 | △17,034 |
| その他の収入 | - | 16,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,947 | 285,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,200,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,361 | △9,348 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,117,930 | △734,595 |
| 株式の発行による収入 | 35,742 | 12,816 |
| 配当金の支払額 | △373,608 | △452,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,842 | △783,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,129 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,370,966 | 1,100,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,601 | 4,175,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,175,567 | ※ 5,275,769 |
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