財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、1億98百万円(前年同期は1億50百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億84百万円、有形固定資産の売却に係る手付金収入3億42百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億18百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、8億40百万円(前年同期は4億26百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少額6億48百万円、長期借入れによる収入21億円、長期借入金の返済による支出12億30百万円、株式の発行による収入7億2百万円によるものであります。

2014/03/28 15:37