長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当社は、平成26年3月18日付で株式会社伊予銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を締結いたしました。締結した契約の概要は以下のとおりであります。

契約形態	シンジケーション方式のコミットメントライン
設定した資金調達枠	総額8,000,000千円
コミットメント期限	平成29年3月17日
財務制限条項	本契約には以下の財務制限条項が付されております。・平成26年12月に終了する決算期以降の決算期につき、各決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を直前の決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。・平成26年12月に終了する決算期以降の決算期につき、各決算期末日における連結損益計算書上の経常損益につき、直近の決算期末日と2期連続して経常損失を計上しないこと。

2014/03/28 15:37