営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、42億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、17億31百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億46百万円と減価償却費98百万円の計上、売上債権の減少額10億39百万円、たな卸資産の減少額4億12百万円、仕入債務の減少額4億17百万円、賞与引当金の減少額1億72百万円、未成工事受入金の減少額70百万円によるものであります。

2014/08/12 9:16