1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,730,767	4,938,000	0.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	585,157	554,832	0.88	―
1年以内に返済予定のリース債務	37,558	37,028	1.87	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/03/27 14:20

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社においては運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社伊予銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のとおりであります。

2015/03/27 14:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*) 1年内返済予定の長期借入金及び1年内支払予定のリース債務を含めております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

2015/03/27 14:20