流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が145億57百万円(前年度比105.6%)、固定資産が56億78百万円(前年度比107.5%)となり、資産合計は202億35百万円(前年度比106.1%)でありました。主な内訳は、現金及び預金42億54百万円、受取手形及び売掛金60億59百万円、土地16億9百万円であります。
負債については、流動負債が120億44百万円(前年度比106.0%)、固定負債が23億49百万円(前年度比109.7%)となり、負債合計は143億93百万円(前年度比106.6%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金24億4百万円、短期借入金55億79百万円、長期借入金19億92百万円であります。
純資産合計は58億42百万円(前年度比105.2%)であります。

2015/05/13 14:51