営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、43億10百万円(前年同期は42億93百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、12億65百万円(前年同期は17億31百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億63百万円と減価償却費1億47百万円の計上、売上債権の減少額10億37百万円、たな卸資産の減少額4億9百万円、仕入債務の減少額7億73百万円、賞与引当金の減少額1億60百万円、未成工事受入金の増加額1億26百万円によるものであります。

2015/08/12 9:28