営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、37億89百万円(前年同期は43億10百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、10億16百万円(前年同期は12億65百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億32百万円、減価償却費1億66百万円の計上、賞与引当金の減少額1億16百万円、売上債権の減少額4億4百万円、たな卸資産の減少額1億36百万円、法人税等の支払額2億47百万円によるものであります。

2016/08/10 9:03