流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が135億74百万円(前年度比93.5%)、固定資産が63億78百万円(前年度比115.9%)となり、資産合計は199億52百万円(前年度比99.6%)でありました。主な内訳は、現金及び預金48億43百万円、受取手形及び売掛金51億86百万円、土地17億15百万円であります。
負債については、流動負債が119億54百万円(前年度比97.2%)、固定負債が15億円(前年度比98.0%)となり、負債合計は134億54百万円(前年度比97.3%)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金19億56百万円、工事未払金12億14百万円、短期借入金61億円、長期借入金8億55百万円であります。
純資産合計は64億98百万円(前年度比105.0%)であります。

2017/08/10 9:02