利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、17億73百万円(前年同期は10億16百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億33百万円、減価償却費1億92百万円の計上、売上債権の減少額22億89百万円、たな卸資産の減少額4億88百万円、未成工事受入金の減少額7億23百万円、法人税等の支払額3億99百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、85百万円(前年同期は63百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入76百万円、定期預金の預入による支出19百万円、有形固定資産の取得による支出1億24百万円、投資有価証券の取得による支出1億38百万円、投資有価証券の売却による収入44百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億35百万円によるものであります。

2017/08/10 9:02