財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、85百万円(前年同期は63百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入76百万円、定期預金の預入による支出19百万円、有形固定資産の取得による支出1億24百万円、投資有価証券の取得による支出1億38百万円、投資有価証券の売却による収入44百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億35百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、3億93百万円(前年同期は4億41百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の増加額3億26百万円、長期借入金の返済による支出5億89百万円、配当金の支払額93百万円、リース債務の返済による支出37百万円によるものであります。

2017/08/10 9:02