受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
受取手形割引高	-	千円	30,000	千円
受取手形裏書譲渡高	-	千円	28,791	千円

2018/03/23 12:50

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)		当連結会計年度(平成29年12月31日)
受取手形	105,669	千円	183,494	千円

2018/03/23 12:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
当連結会計年度末における流動資産は150億33百万円(前年同期比3.5%増)でありました。これは主に、現金及び預金が10億87百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が5億19百万円増加したこと及び完成工事未収入金13億59百万円減少したことによります。
② 固定資産

2018/03/23 12:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、工事未払金は、1年以内の支払期日であります。借入金の使途は、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれております。なお、デリバティブ取引は、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2018/03/23 12:50