短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために株式会社伊予銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。また、連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入実行残高等は次のとおりであります。

2019/03/26 14:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(主な増減理由)

科目	増減額	理由
現金及び預金	+14億96百万円	主に、DHアクア株式会社の連結子会社化及びコミットメントライン契約の借入れの増額によるものであります。
完成工事未収入金	+17億28百万円	主に、大型案件(電気部品工場)の施工によるものであります。

(負債・純資産)

2019/03/26 14:50