利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	18億67百万円	△1億5百万円	△19億73百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1億21百万円	△14億2百万円	△12億80百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6億34百万円	30億30百万円	+36億65百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	理由
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前当期純利益15億4百万円、売上債権の増加額16億82百万円及び法人税等の支払額4億77百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出20億37百万円、投資有価証券の売却による収入8億22百万円、連結の範囲を伴う子会社株式の取得による収入5億99百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億8百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー	主に、短期借入金の増加額39億12百万円、長期借入金の返済による支出5億53百万円及び配当金の支払額2億72百万円によるものであります。

④生産、受注及び販売の状況

2019/03/26 14:50

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差入保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△47,660千円は、「差入保証金の差入による支出」△4,859千円、「その他」△42,801千円として組替えております。

2019/03/26 14:50