営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
現金及び現金同等物	44億56百万円	59億69百万円	+15億13百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	18億67百万円	△1億5百万円	△19億73百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1億21百万円	△14億2百万円	△12億80百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	理由
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前当期純利益15億4百万円、売上債権の増加額16億82百万円及び法人税等の支払額4億77百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出20億37百万円、投資有価証券の売却による収入8億22百万円、連結の範囲を伴う子会社株式の取得による収入5億99百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億8百万円によるものであります。

④生産、受注及び販売の状況

2019/03/26 14:50