営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
現金及び現金同等物	78億56百万円	62億50百万円	△16億5百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	22億22百万円	5億20百万円	△17億1百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10億47百万円	△15億5百万円	△4億58百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

2022/03/25 15:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△122,701千円は、「前受金の増加額」12,431千円、「その他」△135,132千円として組み替えております。

2022/03/25 15:13