区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,878	8,217	0.28	―
1年以内に返済予定の長期借入金	269	308	0.44	―
1年以内に返済予定のリース債務	96	87	0.60

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/03/24 15:04

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために株式会社伊予銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。また、当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しており、環境機器関連事業における海外投資及び再生可能エネルギー関連事業における追加投資を行うために株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資金調達の状況は以下のとおりであります。

年月	名称	当連結会計年度の残高
2020年2月	株式会社ダイキアクシス第1回無担保社債(適格機関投資家限定)	2,175百万円
2020年4月	株式会社ダイキアクシスシンジケーション方式コミットメントライン契約	6,300百万円
2020年9月	株式会社ダイキアクシスサステナビリティファイナンス第三者割当てによる第2回新株予約権	1,143百万円

なお、当連結会計年度末日現在における借入金残高及び社債残高は以下のとおりであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)投資信託の時価は、「投資有価証券」に含まれております。
(*3)1年以内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*4)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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