利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	5億20百万円	12億61百万円	+7億40百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15億5百万円	△15億48百万円	△43百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7億3百万円	7億90百万円	+14億94百万円

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	主に、税金等調整前当期純利益10億7百万円、減価償却費7億15百万円、のれん償却費1億66百万円、減損損失1億69百万円、売上債権の減少額50百万円、棚卸資産の減少額3億39百万円、仕入債務の減少額3億86百万円及び法人税等の支払額8億66百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出13億54百万円、投資有価証券の取得による支出66百万円及び投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー	主に、短期借入金の増加額13億38百万円、長期借入れによる収入5億69百万円、長期借入金の返済による支出3億7百万円、社債の償還による支出4億円、株式の発行による収入17百万円及び配当金の支払額3億27百万円によるものであります。

④生産、受注及び販売の状況

2023/03/24 15:04