区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,878	8,217	0.28	―
1年以内に返済予定の長期借入金	269	308	0.44	―
1年以内に返済予定のリース債務	96	87	0.60
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,002	2,226	0.45	2024年8月30日～2037年6月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	177	94	1.28	2024年8月26日～2027年2月27日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために株式会社伊予銀行をアレンジャーとするシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しております。また、当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために当座貸越契約を締結しており、環境機器関連事業における海外投資及び再生可能エネルギー関連事業における追加投資を行うために株式会社三菱UFJ銀行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保権によって担保されている債務

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
流動負債(その他)	1	百万円	-	百万円
長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む)	140	百万円	131	百万円
計	648	百万円	690	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(当連結会計年度の主な内訳)

科目	主な内訳
投資活動によるキャッシュ・フロー	主に、有形固定資産の取得による支出13億54百万円、投資有価証券の取得による支出66百万円及び投資有価証券の売却による収入59百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フロー	主に、短期借入金の増加額13億38百万円、長期借入れによる収入5億69百万円、長期借入金の返済による支出3億7百万円、社債の償還による支出4億円、株式の発行による収入17百万円及び配当金の支払額3億27百万円によるものであります。

④生産、受注及び販売の状況
a 生産実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 社債(*3)	3,525	3,511	△13
(2) 長期借入金(*3)	2,272	2,230	△41
負債計	5,797	5,741	△55

(*1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、完成工事未収入金、支払手形及び買掛金、工事未払金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(*2)投資信託の時価は、「投資有価証券」に含まれております。

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