１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,217	8,265	0.30	―
1年以内に返済予定の長期借入金	308	1,018	0.52	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,226	3,955	0.44	2025年3月6日～2037年10月10日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/03/06 10:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当座貸越契約及びコミットメントライン契約並びにタームローン契約とこれらに係る財務制限条項
(1)当座貸越及びコミットメントライン契約

2025/03/06 10:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)投資信託の時価は、「投資有価証券」に含まれております。
(*3)1年以内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*4)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/03/06 10:36